Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.
Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.
& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada comercialmente mais comum em torno da internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número. A pesquisa até sugere que a figura atual é muito, muito maior. No seguinte artigo, mostraremos 24 estatísticas muito surpreendentes que os cientistas econômicos descobriram ao analisar dados reais do corretor e ao desempenho dos comerciantes. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro.
80% dos comerciantes do dia inteiro desistiram nos dois primeiros anos. 1 Entre todos os comerciantes de dia, quase 40% de comércio de dia por apenas um mês. Dentro de três anos, apenas 13% continuam com o comércio. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem vencedores com uma taxa de 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedoras, enquanto 40% das vendas são perdedores. 2.
Conclusão: porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro não é surpreendente.
Depois de passar por essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os comerciantes falham. Na maioria das vezes, as decisões de negociação não são baseadas em pesquisas sólidas ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua cueca. O que os comerciantes sempre esquecem é que o comércio é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões comerciais e à visão que você tem na negociação. Don & # 8217; t espera ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação online.
& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os comerciantes estão acima da média.
& # 8211; 3 Barber, & amp; Odean (2000): o comércio é perigoso para sua riqueza: o desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.
& # 8211; 4 Kumar: Quem joga no mercado de ações?
& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.
& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Luta ou vôo? Reequilíbrio da carteira por investidores individuais.
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& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2018). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Quão ingênuo aprendendo, contrafactuais e arrependimentos afetam a recompra de ações anteriormente sol.
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Qual é a taxa de sucesso comercial dia? The Thorough Answer.
Considerando o dia de negociação, e se perguntando qual é a taxa de sucesso no dia comercial? Aqui é a resposta completa. Estatísticas não gerais ou inventadas, mas sim as taxas de sucesso (e falhas) que testemunhei enquanto trabalhava em uma empresa comercial de 2005 a 2018 *. Eu também conversei com vários outros proprietários / gerentes de empresas comerciais em suas taxas de sucesso entre 2005 e 2018 (cerca de 2000 comerciantes no total). Os números variaram ligeiramente, mas estavam em linha com as taxas de sucesso do dia comercial, discuto abaixo.
Enquanto o artigo se concentra na negociação diária, porque eu tenho a maior parte dos dados, suponho que as mesmas estatísticas (aproximadamente) sejam válidas para comerciantes swing ou qualquer empreendimento comercial de curto prazo.
Abaixo, discuto:
De todos os comerciantes que passaram o processo de entrevista para a empresa e começaram a treinar / negociar, quantos se tornaram lucrativos. Daqueles que se tornam rentáveis, quantos são consistentemente lucrativos (o suficiente para ganhar renda). Problemas com meus números, fatores que precisamos considerar e algumas revisões que podem ser mais precisas. Como um mentor pode aumentar (ou não aumentar) as chances de sucesso. Existe uma diferença na taxa de sucesso de homens e mulheres (OH SIM!). O tempo é um fator? Daqueles que não foram lucrativos em seu primeiro ano completo, quantos daqueles que mantiveram (praticando por mais de um ano) finalmente se tornaram bem-sucedidos. Por que eu acho que esses números são aplicáveis a qualquer pessoa que queira começar a negociar em casa, com um mentor ou com uma empresa.
Este é um artigo longo, mas sugiro ler tudo. A verdadeira taxa de falha / sucesso não é realmente o que importa. O que você precisa saber é como fazer parte dos comerciantes bem-sucedidos e evitar estar na categoria mal sucedida. Como fazer isso está interligado em todo o artigo.
Analisando a Taxa de Sucesso Comercial Dia: The Day Trading Revolving Door.
Embora qualquer um possa ser bem sucedido, a maioria das pessoas que entram no mundo comercial não tem disciplina e paciência para praticar uma estratégia (ou conjunto de estratégias) até que essas estratégias produzam um lucro consistente. Enquanto as pessoas dizem que eles não terão sucesso durante a noite, a maioria dos novos comerciantes não acredita nisso. Eles têm uma idéia em sua cabeça de que eles são mais inteligentes, que funcionaram e poderão ganhar dinheiro com bastante rapidez. Não. Você pode fazer o & # 8220; padrão & # 8221; 10% por ano ou mais & # 8230; mas é muito difícil ganhar a vida em uma conta de US $ 30.000 que faz 10% ao ano. Esperamos mais (veja o quanto um comerciante do dia pode fazer e # 8230, mas lê-lo mais tarde).
Você pode ter ouvido 90% ou 95% dos negócios perderem dinheiro (veja Por que o comerciante perde e por que o mercado o exige) ou alguma outra estatística aparentemente alta. Pelo que eu pessoalmente vi, isso é exato. Enquanto trocava por uma empresa de comércio de um dia, cerca de 10 pessoas vieram em alguns meses para o treinamento de comerciantes, ou cerca de 60 por ano. Por um período de cinco anos, cerca de 300 pessoas vieram para a empresa comercial e tomaram (ou, pelo menos, começaram) o programa de treinamento. Alguns comerciantes com quem falei pensam que o número real é maior; Isso é mais perto de 400 pessoas.
Apenas 14 (mulheres e homens, incluindo eu próprio) passaram a se tornar comerciantes regulares, produzindo ganhos consistentes por pelo menos vários anos. Essa é uma taxa de sucesso de 3,5% a 4,5%. Aproximadamente outros 10 ganharam dinheiro, mas não o suficiente para mantê-los negociados. Se o sucesso é definido como sendo apenas lucrativo (por pelo menos alguns meses), a taxa de sucesso é de cerca de 6% a 8%. Mas quem quer negociar apenas se equilibra?
Considere também que as empresas comerciais (mercado de ações) no Canadá necessitam necessariamente de um depósito junto dos comerciantes. Nenhum desses comerciantes colocou seu próprio dinheiro para negociar. Eles conseguiram negociar capital firme; um capital mais firme seria alocado a cada comerciante com base no desempenho. Este é um modelo muito mais favorável do que o que a maioria dos comerciantes do dia tem em casa, negociando seu próprio dinheiro, que geralmente varia de US $ 2000 a US $ 30.000 (embora se negocie futuros ou Forex, US $ 10.000 podem produzir uma boa renda mensal & # 8230, mas você precisará mais ao comércio comercial do dia). Em outras palavras, as condições eram muito favoráveis, e, porque tínhamos mais capital, negociamos posições maiores, proporcionando comissões bastante reduzidas em comparação com o que um comerciante de dia de estoque normal enfrentaria.
De preferência, e, no entanto, apenas 3,5% a 4,5% foram bem-sucedidos.
Mulheres, essa estatística realmente não se aplica a você, já que a maioria desses comerciantes do dia eram do sexo masculino e esta estatística se aplica a todas as pessoas que vieram trocar. A taxa de sucesso comercial do dia para as mulheres especificamente é discutida em um pouco.
Day Trading Success Rate & # 8230; apenas 4,5%? Coisas a considerar.
Nós precisamos considerar algumas coisas ao olhar para uma taxa de sucesso de 3,5% a 4,5%. A negociação diária não era algo que a empresa queria que você fizesse a tempo parcial, então você teve que aparecer e trocar durante o horário do mercado. Muitos comerciantes de dias que só queriam negociar a tempo parcial podem ter tomado o treinamento então deixado (estes contribuem para a grande taxa de falha de 95,5%) e alguns podem ter tido sucesso. Mesmo um comerciante que deixou e passou a se tornar bem sucedido no dia comercial aumentaria a porcentagem de sucesso. É provável que alguns desses que vieram para a empresa e para a esquerda passaram a se tornar comerciantes de dias de sucesso, então precisamos assumir que a taxa de sucesso real é ligeiramente maior.
Além disso, moro em uma cidade com muitos empregos de alto pagamento (relacionados ao petróleo), de modo que negocie sem pagamento até que seja provável que não se assente bem com algumas pessoas. Algumas pessoas atraídas por outros empregos poderiam ter sido bem sucedidas se tivessem ficado. Portanto, temos alguns pontos cegos na minha estatística. Para aqueles que desejam dar um valente esforço, podemos estimar a chance de sucesso (rentabilidade consistente) é entre cerca de 4% e 5%.
A empresa não forneceu muita orientação estratégica. Eles deixaram o comerciante para decidir como eles iriam negociar. O treinamento era principalmente tipos de pedidos, princípios básicos do mercado e relacionados ao software. Portanto, o treinamento seria semelhante ao que a maioria das pessoas obteria de uma introdução de alto nível ao curso de mercado de ações / forex. Portanto, acredito que a taxa de sucesso comercial de 4% a 5% é representativa de todos os comerciantes que tentam negociar sem um mentor (discutido em seguida).
Independentemente do motivo, muito poucas pessoas que queriam negociar realmente se tornaram bem-sucedidas. Se eles tomaram outros empregos, não sentiram que obtiveram treinamento adequado, ou simplesmente não conseguiram dinheiro suficiente e não é realmente o ponto. Eles chegaram ao comércio, mas finalmente deixaram nada em seus bolsos, enquanto as pessoas sentadas ao lado deles continuavam a ganhar dinheiro. Para mim, essa é a verdadeira estatística. Se você está atrapalhado, sua esposa o convence a não fazê-lo, o sucesso não aconteceu tão rápido quanto você quiser, você bateu uma série de má sorte e # 8230; a desculpa não importa ; O número frio e frio é que apenas cerca de 4,5% (o ponto de meio caminho de 4% e 5% concluído acima) dos comerciantes que iniciam o dia de negociação acabará sendo capaz de fazer algo disso.
Se você colocar pouco tempo, praticar ou capital em sua negociação, sua taxa de sucesso é próxima de 0%. A estatística de 4,5% é para pessoas que lhe dão um esforço valioso, colocam no tempo e praticam, e começam com uma quantidade razoável de capital, tudo o que a empresa exigiu / deu.
Taxa de sucesso comercial dia com um mentor.
Com um mentor, a taxa de sucesso aumentará, mas ainda dependerá da unidade individual para se tornar bem sucedida e para colocar no trabalho necessário. Com um bom mentor (aqui é o que eu recomendo), eu estimo que a taxa bem-sucedida pode crescer até 8% a 10% & # 8230; mas eu realmente não tenho dados suficientes para dizer definitivamente. 8% a 10% podem parecer baixos para ter alguém orientado para você, mas pense nisso dessa forma: esse mentor dobrou, suas chances de sucesso sobre isso sozinho. Tenha cuidado com a utilização das estatísticas. Alguém tentando solicitar você poderia dizer & # 8220; Nós podemos aumentar suas chances de sucesso em 167%! & # 8221; Parece impressionante, mas você originalmente teve uma chance de 4% de sucesso, agora você tem aproximadamente 10,68% de chance. Esta última afirmação dá-lhe muito mais informações do que a declaração de pitch de vendas.
Ainda estou preocupado com a taxa de sucesso (até) 10% com um mentor. Enquanto os comerciantes de dias potenciais não obtiveram muita orientação estratégica na empresa, os novos comerciantes tiveram acesso total para se sentar e negociar junto de comerciantes bem-sucedidos. Os comerciantes da empresa ajudariam novos comerciantes (mentalizando), mas você pode dizer a alguém o que fazer, mas você pode obrigá-los a fazê-lo. Então, novamente, ser um bom mentor é mais do que ser apenas um comerciante de sucesso. Algumas das minhas maiores lições comerciais vieram de não-comerciantes; eles eram apenas bons professores e entenderam o que eu precisava.
Provavelmente, você também não precisa de orientação estratégica. Eu desenvolvi minhas próprias estratégias, e muitas vezes a entrada de outros realmente prejudicou esse desenvolvimento de estratégia pessoal objetiva. Um pouco de orientação está bem, mas como você deve negociar por conta própria de qualquer maneira (alguém pode negociar por você), começando com uma abordagem do-it-yourself-trading isn & # 8217; ta coisa ruim .
Dito isto, com um bom mentor, a taxa de sucesso comercial do dia cresce para um provável 9% (meio caminho entre os 8% e 10% discutidos acima). Agora, alguns mentores são melhores do que outros. Alguns podem oferecer absolutamente nenhum benefício, e você tem a mesma chance de 4,5% em sucesso como todos os outros. Outros mentores podem ser muito bons, pressionando sua possível taxa de sucesso em 25%.
Mas nem todos podem conseguir um grande mentor, então a taxa média de sucesso (com um mentor) ainda é de cerca de 9% para aqueles que lhe dão algum esforço. O mentor não pode ajudá-lo, no entanto, se você não se ajudar.
Taxa de sucesso comercial dia: Vs de homens. Mulheres.
Se houver uma coisa que posso dizer definitivamente, é que as mulheres fazem comerciantes muito melhores do que os homens. As mulheres que trocaram na empresa não fizeram tanto quanto os melhores comerciantes do sexo masculino, mas, em geral, as mulheres eram consistentes e tiveram uma taxa de sucesso de 40%.
Apenas 10 mulheres chegaram ao comércio (tamanho de amostra menor) enquanto eu estava na empresa. Quatro foram capazes de ganhar a vida nos mercados. A alta taxa de sucesso das mulheres realmente aumentou a taxa de sucesso global discutida acima. Se apenas observamos os homens, a taxa de sucesso cai para 3,4%. Portanto, temos uma taxa de sucesso de 3,4% para os homens (10 em 290 e 8230, pois 290 dos 300 comerciantes totais eram do sexo masculino) e uma taxa de sucesso de 40% para as mulheres (4 em 10). Portanto, a taxa de sucesso geral ainda é útil para os homens (ainda na faixa de 4,5%), mas não tão útil para uma mulher, uma vez que a taxa de sucesso de uma mulher provavelmente será maior do que a taxa de sucesso comercial dia geral indica.
Eu verifiquei essas estatísticas com vários gerentes de empresas comerciais atuais ou anteriores; suas estatísticas eram muito próximas das mencionadas acima, criando um tamanho de amostra maior e viável de mulher comerciante.
Dito isto, uma vez que o tamanho da amostra ainda é menor e está sujeito a uma maior variação, manteremos a estatística de 40% e dizer que, com um mentor sólido, é bastante provável que cerca de 4 das 10 mulheres que desejam para o comércio do dia, e dar-lhe um bom tiro, poderia ser bem sucedido nisso. Em uma indústria de dominação masculina, as mulheres que vieram negociar tipicamente realmente queriam fazê-lo, e estavam falando sério sobre isso. Muitos dos homens que tentam fazer o dia estão fazendo isso com um & # 8220; eu vou dar um tiro & # 8230; & # 8221; atitude. Não é um bom começo. Seja sério e comprometa-se com o processo, como se estivesse começando um negócio de tijolo e argamassa, se quiser ter boas chances de sucesso no dia comercial.
As mulheres simplesmente não parecem ter os blocos mentais e barreiras do ego que os homens têm (alguns fazem). Eles são mais facilmente capazes de aprender com seus erros. Um homem repetirá o mesmo erro uma e outra vez, incapaz de admitir que ele está errado por causa de seu ego. As mulheres também ouvem aquelas que consideram especialistas; os homens geralmente se consideram especialistas em tudo, então, enquanto eles podem ouvir o que um verdadeiro especialista diz, eles geralmente não fazem o que é ensinado (a maioria, nem todos os homens).
As empresas comerciais e os corretores seriam bem avisados para recrutar mais ativamente as mulheres comerciantes. Eles são bonitos, cheiram mais agradáveis, e por alguma razão estranha, o desempenho masculino (e o comportamento) tende a melhorar quando há algumas mulheres no piso comercial.
Taxa de sucesso comercial dia: o tempo é um fator?
Poucas pessoas que não eram lucrativas por até vários meses continuaram a negociar. Para a maioria daqueles que se tornaram bem-sucedidos, cerca de 6 meses de horas aproximadas em tempo integral (cerca de 800 horas) pareciam ser o número mágico onde lançaram o interruptor e começaram a ganhar dinheiro. Se um comerciante continuasse a colocar muitas horas além de 6 meses, mas ainda não teve sucesso, como eles foram justos?
Apenas 7 comerciantes que não tiveram sucesso no primeiro ano, continuaram a comercializar além da marca de 12 meses. 1 dessas 7 finalmente se tornou consistentemente rentável. A determinação melhora as probabilidades, neste caso, até cerca de 14% (as discussões com outros gerentes da empresa revelam estatísticas entre 10% e 20%, o tamanho da amostra é pequeno porque poucas pessoas colocam as horas necessárias por mais de um ano) .
Infelizmente, o tempo colocado não é o mesmo que a prática. A maioria desses comerciantes simplesmente continuou a cometer os mesmos erros uma e outra vez, não conseguindo aprender com seus erros. Seguindo esse modelo, eles poderiam ter trocado por 10 anos e as coisas não melhorarão. Algumas pessoas aprendem com seus erros, pode demorar um ano ou mais para descobrir isso.
Se você não ver o sucesso inicial, mantenha-o por mais de um ano e sua taxa de sucesso é igual à que você esperaria trabalhar com um mentor. Devo notar, o comerciante bem sucedido desses sete, negociado sem sucesso por um pouco mais de 2 anos antes de se tornar consistente (e simpaticamente) lucrativo.
As chances de sucesso comercial dia: o que é preciso.
Quer estar no 4,5% do dia comercial de histórias de sucesso? Aqui é um gosto do que é preciso.
Todas essas pessoas que falharam, e que tiveram sucesso, estavam colocando entre 6 a 7 horas por dia de prática e aprendendo. Então você definitivamente precisará colocar no tempo e praticar se quiser se tornar bem sucedido. Conforme aprenderemos mais adiante, cabe a você praticar o caminho certo (você pode dizer a alguém o que fazer, como a empresa fez, mas, a menos que eles estejam dispostos a fazê-lo, nenhuma quantidade de prática irá melhorar suas habilidades). Constantemente vejo isso no campo de golfe. Os garotos jogaram durante trinta anos e muita prática no curso e na faixa # 8211; ainda não são melhores do que o dia em que começaram (e eles ficam com isso). A prática não é perfeita. Em vez disso, a prática perfeita apenas leva a uma melhoria. Essas pessoas não estão colocando o tipo certo de prática, e a maioria dos comerciantes de desejos de dia não são.
É só mais tarde, geralmente, um ano ou mais, quando a negociação se torna um show verdadeiramente de meio período. Você só pode negociar de 1 a 3 horas por dia se for negociado no dia (porque são as melhores horas do dia), ou 20 minutos se for negociado por balanço (uma vez que você pode sair assim que suas ordens estiverem configuradas), mas quando você começa, existe tanto para aprender e praticar que colocar em mais duas horas de troca de trades e métodos de refinação é necessária. Ou, se apenas colocar 1 a 3 horas por dia durante a semana, então você provavelmente precisará colocar algumas horas no fim de semana também.
Conforme discutido acima, muitas pessoas (homens) chegam a negociar com um & # 8220; eu vou dar um tiro & # 8230; & # 8221; atitude. Isso provavelmente o levará a perder o capital que você depositou em sua conta de corretagem. As chances de sucesso comercial no dia são fortemente contra você. A atração de ganhar dinheiro todos os dias em apenas algumas horas leva as pessoas a pensar em rotinas com possibilidades. Eles imaginam parar tudo e apenas negociar em uma praia em algum lugar. Bem, a areia, a água, o brilho solar e os laptops não se misturam. O comércio é um trabalho. A diferença é que você não obtém um salário a menos que você esteja absolutamente no topo do seu jogo. O comércio diário é muitas vezes aborrecido, o que surpreende muitas pessoas. Sem o estímulo necessário do mercado, eles criam os seus próprios, fazendo comércios que estão fora do que foi praticado. Outros dias, uma ou duas horas de negociação podem deixá-lo mentalmente, e fisicamente, esgotado. Há tanta informação para processar em tão curto espaço de tempo & # 8230; e você precisa ficar totalmente focado em condições tais como um erro pode custar caro.
A negociação diária não é uma caminhada no conto de fadas do parque. O negócio sério e as pessoas que o fazem por vida não estão envolvidas. O dia de negociação é um jogo de soma negativa (soma zero se você não for # 7217; comissões e custos, mas comissões e custos, tornando-se um jogo de soma negativa). Se você comercializar, seus lucros devem vir de alguém perdendo ou desistindo de um lucro. Os comerciantes bem sucedidos têm feito isso há muito tempo e eliminaram muitos comerciantes novos e novos. Praticado na tomada de dinheiro, o pro está vindo depois de suas ordens se ele / ela pensa que ele veio ganhá-lo. Esteja preparado. Saiba como você irá lidar com todas as situações que possam surgir e ter um plano para isso. Sem este tipo de preparação, você é um pato sentado, e se juntará aos homens com menos de 96% + de mal sucedidos e cerca de 60% dos comerciantes de dia das mulheres sem sucesso.
O tipo de planejamento necessário para o dia de negociação é o que eu chamo de & # 8220; negociação para além da borda direita dura. & # 8221; Este conceito está descrito neste artigo: Como fazer o dia negociar o mercado Forex em horas ou menos por dia. Embora use exemplos do mercado cambial, os conceitos se aplicam também às ações de negociação do dia ou aos futuros.
As estratégias são importantes, mas também é aprender como e quando implementá-las. Para obter mais informações sobre estratégias e interpretar as mudanças nas condições de mercado, veja o Guia de Estratégias de Forex para Day and Swing Traders eBook.
Taxa de sucesso comercial dia: Palavra final.
Os números globais indicam que, se você é do sexo masculino, você tem cerca de 3,5% de chance de sucesso e com um mentor sólido ou colocando pelo menos 1 ano de (quase) esforço a tempo inteiro que a média poderia elevar até 10%. Conforme discutido, embora a maioria dos homens entre com a atitude errada e # 8230, eles estão jogando com seu tempo e dinheiro, não se comprometendo realmente com o processo e esperando que eles o atingam muito rapidamente (provavelmente). Se você é sério sobre o comércio e comete seis meses a um ano de auto-avaliação de seu desempenho e praticando, acredito que suas chances de sucesso são altas. A taxa de sucesso comercial do dia é baixa porque a maioria das pessoas simplesmente não se dá tempo suficiente para aprender, ou eles continuam repetindo os mesmos erros (muitas vezes de maneiras ligeiramente diferentes) para sempre e nunca melhoram.
Na minha experiência e opinião, as mulheres têm maiores chances de serem comerciantes de sucesso do que os homens. Com base na experiência pessoal e nas discussões com outros gerentes de empresas comerciais, 40% das mulheres provavelmente podem se tornar comerciantes de sucesso se forem sérias, determinadas e habilitadas a colocar o tempo e praticar.
Essas estatísticas são perfeitas, absolutamente não. Eles são médias e não podem ser usados para determinar se um indivíduo específico será um comerciante bem-sucedido. Ao conversar com outros comerciantes bem-sucedidos, a maioria deles achava que meus números eram altos, porque sabem o quanto é difícil encontrar consistência e mantê-lo. No entanto, existem comerciantes de sucesso que, obviamente, superaram as chances. Mantenha-se disciplinado, focado e tenha paciência em sua jornada e sua chance de sucesso é muito maior, como em qualquer campo. Dito isto, nem todos os que praticam muito duro no basquete conseguem jogar na NBA. A coisa boa sobre negociação é que você decide o quanto você está confortável em fazer. Embora existam milhares fazendo milhões por ano, se você pode viver de forma confortável, fazendo o que você ama, é o que importa.
Os melhores desejos em sua jornada.
Por Cory Mitchell, CMT Siga-me no Twitter @corymitc e confira nossa página no Facebook.
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* A empresa para a qual trabalhei foi comprada / vendida e mudou de nome algumas vezes. Todas as empresas das quais essas estatísticas foram derivadas permanecerão anônimas.
16 pensamentos sobre & ldquo; Qual é a taxa de sucesso comercial dia? The Thorough Answer & rdquo;
Uau, como mulher e começando meu dia a negociar carreira / empreendimento, isso foi muito edificante! Obrigado pelo incentivo!
Ótimo ouvir! Desejo-lhe o melhor em sua jornada!
Usando um tamanho de amostra de 10 para fazer afirmações ousadas que vão contra estatísticas comuns de grãos? Eu não sei sobre isso.
Sim, tamanho de amostra muito pequeno. Isso é notado e discutido no artigo. Use a sua discrição.
Desde que escrevi originalmente este artigo, tenho cerca de 10 pontos de dados mais para as mulheres. Embora este seja um pequeno tamanho de amostra, as estatísticas ficam verdadeiras. Os números para as mulheres continuam a ser maiores.
Além disso, lembre-se de que, enquanto eu só tinha 10 pontos de dados (agora 20), continuo conversando com outros gerentes de empresas comerciais e educadores para confirmar as estatísticas. Eles continuam a indicar uma taxa de sucesso muito maior para as mulheres. Combinados, essas entradas fornecem mais de 100 pontos de dados e # 8230, ainda não são ideais, mas definitivamente dignos de nota.
Por minha experiência, o espírito competitivo que mantém as pessoas se esforçando em esportes ou jogos ou negócios ou qualquer coisa e isso pode ser mais prevalente em homens (embora eu tenha conhecido algumas mulheres altamente competitivas) ou pelo menos mais enraizada pela sociedade em Os machos são realmente prejudiciais no dia do comércio. Ele tende a levar a overtrading, não conseguir sair de uma parada mental, perda de tamanho, e # 8220; all-in & # 8221; comportamento em padrões que foram bem sucedidos para o comerciante no passado. Todos estes, claro, são enormes problemas.
Eu ouvi dizer que os homens são produtores de renda, as mulheres são poupadoras e # 8221; e no dia de comercialização, preservando seu capital e gerindo riscos, ganha mais dinheiro no longo prazo do que as apostas maiores # 8220; # 8221; e assumindo mais riscos. Não tenho problema em acreditar que as mulheres são muito adequadas para o temperamento necessário para o dia comercial.
Fui um comerciante de dia bem sucedido por quase 8 anos. Eu ainda seria, mas eu me casei e minha esposa queria que eu fizesse um trabalho com mais & # 8220; consistente & # 8221; fluxo de renda. As maiores causas de tradersk bem-sucedido versus perdedores quase reduzidos a vários fatores.
1) Tome a sério e trate como um emprego a tempo inteiro. Acorde com antecedência, leia o IBJ, WSJ ou qualquer publicação que você goste do melhor, e compareça para assistir a CNBC antes da fiança matinal. Você pode fazer isso metade - ** sed; O verdadeiro trabalho de It & # 8217; e precisa ser tratado como tal.
2) Não tenha medo de se sentar à margem e ir sem um comércio o dia todo. Se a situação com a qual você está confortável, então deixe-a ir. Amanhã é outro dia. Don & # 8217; t força a. trade apenas por causa da negociação. Essa é uma receita para o desastre.
3). Encontre seu nicho. Em todos os meus anos, nunca toquei Forex, ações de pequena capitalização, etc. Aprendi cedo que estava melhor montando a onda diária em ações de grandes capitais e saindo antes do sino final (você não precisa pagar nenhuma marcação interesse dessa forma). Além disso, aperfeiçoe sua técnica da melhor maneira possível fazendo negociações falsas de papel ao longo do caminho e mire sua taxa de sucesso ao longo do caminho. É grátis.
4) Nenhum ego. Não, NUNCA, e quero dizer NUNCA, tenha medo de admitir que estava errado. Isso acontece, muito, e é a parte do trabalho. Além disso, não perca as perdas tomando uma posição maior e espero uma recuperação. Amanhã é outro dia.
5) Por último, e não mencionado, é ter reservas de capital suficientes para usar. Você pode começar com 10K e espero ganhar a vida. Você pode nem comprar um único lote de ações (AMZN, por exemplo) e um pouco menos pricier pode levar a maior parte de sua capital para fazer um único comércio.
Alguns de nós sobreviveram, mas não muitos.
Eu percebo que os comerciantes seguem uma série de passos que parecem imitar o meu.
1. Quando eu comecei pela primeira vez, fiz o que a maioria das pessoas faz, ou o que pensávamos ser uma troca de balanço. Eu estava ocupado na escola e trabalhava e não tive tempo de assustar o tiquetaque; Meu entendimento fundamental e técnico foi bastante mínimo. No momento em que eu estava constantemente perdendo com uma pequena conta. Olhando para trás, eu não tinha negócios comerciais.
2. Eu fiz uma pausa, estudei, li alguns livros, assisti alguns vídeos, assisti mais ação de preço e voltei um pouco menos consistente nas perdas. Eu sabia que estava em alguma coisa. Eu também segui alguns & # 8216; GURU & # 8217; o que causou mais perdas porque ainda estava tentando encontrar meu nicho na negociação. Períodos de espera do IE, entrada / saída, etc. Eu basicamente estava negociando ações de preço e tinha pouca disciplina para as regras de entrada / saída. Eu realmente espero pela configuração perfeita. Eu ainda negociava com uma conta SMALL com ações.
3. Tomou uma pausa mais longa devido ao trabalho / escola. Leia ainda mais livros, vídeos, assistiu a mais acréscimos de preços, e desta vez eu comecei a me concentrar realmente na construção de uma estratégia. Eu levei minha pequena conta para Suretrader (para evitar a regra de troca do dia para pequenas contas). No começo, cometi todos os erros no livro, pois esta foi a minha primeira negociação sem restrições. Eu sabia o que eu provavelmente faria e ainda tomou essas decisões. Eu tirei excesso de risco se eu perdesse algum dinheiro (curtindo ações parabolicas no final do dia na esperança de um desvanecimento) e tomou métodos comerciais não convencionais que não desenvolvi para atingir meu objetivo. Fiquei bastante feliz com os resultados deste & # 8216; julgamento & # 8217; porque aprendi com todas as lições a aprender. Quando eu estava negociando desta vez, passei o dia inteiro assistindo a tela. Eu ganhei muito dinheiro e teria tido um bom lucro durante esse período de tempo, no entanto, as comissões e taxas me impediram de alcançar o potencial.
Eu também segui um guru pago desde que pensei que eu poderia imitar alguns dos outros movimentos dos comerciantes e descobrir como eles realmente estão negociando por back-testing. Com a minha conta, eu não poderia lucrar com seus métodos o suficiente para cobrir a comissão. O serviço enviou alertas para comprar o referido estoque. A questão era que eles eram basicamente ações nano e com mais de 300 assinantes faziam o estoque saltar consistentemente no momento em que você olhou para o alerta. Ele também era muito IMP não lucrativo, levando perdas para cima de 25k em um comércio e culpando-o em uma questão técnica. ri muito. Eles empurraram um programa milionário que custa como 30k prometendo excelentes retornos e dando alguns exemplos da estrela. Apenas diga não a essa porcaria. Embora eu seguisse algumas negociações disso, me ensinou mais sobre mim e que era comigo aprender meu próprio e navegar no meu próprio navio. Eu não era o tipo a seguir, eu queria liderar.
Esta foi a perda mais importante para mim porque eu sabia o que exatamente eu tinha deixado para desenvolver, sabia quais as habilidades que eu precisava, e eu sabia que sabia o suficiente para prever os movimentos de preços com bastante precisão no particular LEVERAGED ETF & # 8217; s I estava usando. A última coisa que eu precisava era desenvolver uma disciplina comercial e pesquisar mais em minha própria estratégia, não seguir qualquer método convencional e estudar todos os métodos / indicadores para conhecer as limitações do que estou usando.
4. Eu estava mais determinado do que nunca. Você não poderia me impedir de ler e assistir a ação de preço, testar estratégias, procurar pistas, prever pequenas variações de preços ao vivo, testar minhas negociações, etc. Planejava retornar à negociação de ações e usava esse tempo como um prelúdio para a próximo teste de daytrading no Suretrader. Este foi o meu período oficial de estudo / teste em que eu retornaria mais pronto do que nunca. Eu assisti a um encontro forex e decidi financiar um mais tarde com uma conta nano, pois pareceu que a comissão estava tão baixa.
Foi aqui que encontrei meus conhecimentos. Encontrei minha estratégia no processo desse período. Ainda fiz alguns erros nas primeiras semanas testando forex, seus limites, o que esperar, etc. A parte mais importante foi que eu desenvolvi disciplina para seguir todas as regras de gerenciamento de dinheiro. Eu sabia onde o preço estava indo, mas não tinha a disciplina para continuar segurando ou saber quando sair.
5. Testei minha estratégia ao vivo no forex fazendo 10% ao mês em muitos outros negócios. Eu encontrei meu nicho e ele se encaixa no meu estilo. É agressivo a curto prazo para reduzir o risco de mercado em todo o dia, como outros. Minha estratégia me mantém fora do mercado 70-80% do tempo e eu só posso seguir algumas negociações nesse dia / noite, então eu só estou olhando para segurar 1-3 horas de qualquer dia. Eu originalmente estava negociando no 1 minuto, mudou-me para os 5 minutos, e achei o tempo de 15 minutos o mais lucrativo para mim. Eu ainda estou usando uma conta nano, então eu já estou em desvantagem com as comissões.
Agora eu ainda estou segurando a conta nano para provar o potencial de lucro para mim. Eu estou estudando como codificar em ordem para back-testar qualquer estratégia e talvez automatizar essa. Estarei atualizando a conta uma vez que eu provar a mim mesmo que posso lidar com maiores perdas sem tomar decisões precipitadas em uma redução. Também estou melhorando minha própria estratégia para torná-la mais eficiente, REDUZINDO RUÍDO.
Eu escrevi tudo isso para falar com essa pessoa tentando chegar lá, você pode estar em uma dessas etapas lutando para descobrir o que fazer. Você pode estar olhando para gastar esse 30-50k em uma orientação. Você pode estar olhando para pagar toneladas de dinheiro para vídeos de guru. Você pode estar apenas à beira de um avanço.
Você pode seguir os gurus em trades quando você não encontrou suas próprias limitações, seu próprio navio de aborto. Você não pode seguir uma estratégia sem testar as limitações. Este caminho, IMO, é tudo sobre auto desenvolvimento. A maioria das pessoas falha porque eles não tratam isso como um negócio. Eles não colocam o tempo, pesquisam e mantêm uma mente aberta. Quando vi que uma ampla educação e desenvolvimento convencional / não convencional levava a uma maior porcentagem de previsibilidade, eu segui essa rota com tudo o que eu tinha.
*** Do passo 2 e além, eu mantive um diário. Na frente, tomei notas sobre todos os livros que li / estratégias testadas / indicadores pesquisados / bons vídeos relevantes e na parte de trás eu fiz anotações sobre os negócios que fiz em resumo. Coloquei o que eu estava olhando e minha mentalidade na época. Eu não posso enfatizar a importância disso em meu próprio desenvolvimento / referência. Se você não pode preencher um jornal de 100 páginas com suas pesquisas e pensamentos estreitos, você pode não estar lá ainda. Os livros que eu li foram livros analíticos de TA e # 8216; story story & # 8217; sobre comércio.
Boa sorte lá fora.
Obrigado por tomar o tempo para compartilhar isso, Josh. Coisas boas!
Hey Josh ... Você acabou de escrever a mesma experiência que tive! Isso é ótimo ... Apenas uma coisa que estamos fazendo diferente ... Como você está fazendo programação Eu apenas pago um programador para desenvolver minha estratégia de hedge de ponto de pivô. paz tudo
Ótima leitura, espero aprender muito com a leitura dos links que publicou ao longo do artigo. 30% é impressionante e uma ótima figura para se lembrar. Obrigado.
Mesmo? Eu tenho um dia de retorno de 250% negociando em uma conta de 2 anos que a maioria desses negócios ocorreu nos últimos 4 meses depois que desisti da virtude ou da compreensão.
Isso é US $ 45k na sua oferta de $ 30k por alguns meses de troca a tempo parcial.
Se eu tentasse ser um lacayo para esses gatos gordos, certamente não aceitaria qualquer treinamento, pois isso não resultaria em sucesso para mim. Eles querem pensar que eles entendem quando tal é uma perda de tempo.
Eu adicionei $ 80k a essa conta ontem. The account was $150k at its lowest which started at $250k when I was trying to do it like the “pros.” After giving up on all that, this account is now $1.45m.
Great returns are available, no question about that. That’s why I have done this for 12 years. But it is not typical. The numbers don’t lie; most people who try, fail. Everyone trades differently.
I expect to make about 30%+ per month day trading…that is also discussed extensively on the site. It is important to show what is possible (so thanks for your comments) but it also important to show the risk.
Yes, but “most people” are idiots as well. I have a JD and an MBA in finance, and I don’t trade because I feel ill-equipped to do so (in no small part from having read so many articles like this one). Then, not that long ago, I was on an investing sub-Reddit and was shocked at how many of the people there who claimed to be active traders knew virtually nothing about trading. I made a few posts and was welcomed like some sort of omniscient demi-god, and I don’t know very much about trading at all. In a similar fashion, I previously read horrible online reviews about a popular options training video course, but when I read the reviews closer, it was evident that many if not most of the disgruntle purchasers who had posted were people who had no business attending an options seminar (where they purchased the video series) in the first place. This anecdotal evidence caused me to conclude that many people who fail at trading probably shouldn’t be trading in the first place due to a lack of knowledge or understanding, and in my option, those people shouldn’t be counted in the stats because that’s like counting people who jumped from airplanes without parachutes as “failed parachutists” when in fact they were just idiots, not parachutists.
So I decided to get to the bottom of things and dabble a bit myself just in search of the truth. Using simple MA, MACD, Bollinger band, RSI, and Stochastic indicators I have for the most part consistently been able to determine market direction (with some anomalous exceptions). However, because I have read so many “hellfire and brimstone” articles like this one, I am still apprehensive about serious trading despite feeling pretty confident that I could succeed at it. Any advice, insights, or suggestions would be appreciated. Obrigado.
I agree with most of what you say. WHile I write these “brimstone” articles, I am first to admit that I love trading and have no desire to do anything else.
To be fair though, I didn’t really know anything when I started. Sure, I had a lot of ideas and things that worked in theory, but when I actually started trading I was given a real reality check. So pretty much everyone is an idiot when they start out…just like when someone starts out in any field. You simply can’t know what you don’t know, and you only get better through practice. So I definitely think that any self-regulating and self-evaluating person (that seems to be somewhat of a rarity?) can be a successful trader….as long as they test out their strategies first in a demo account and then with very small positions in the real market. Increase position size only with profitable consistency. Without these steps, most want-to-be-traders will be out of capital before they even really learn anything. Most people when they start trading find out that trading is mostly psychological. Great strategies are everywhere. What people struggle with is following them. When real money is on the line, and the price is darting all over the place, people start to make mistakes. That is why practice is required.
So it takes time and self-evaluation, but lots of people are successful at it.
Excelente artigo. As always, i learn a lot from reading you and i have been trading stocks for close to 3 years and thought i knew a lot……now i know i have been making lots of mistakes and not taking the time to learn.
Excelente artigo. I am just close to be in 40%
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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2018 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2018 a 31/03/2018.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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9 Truques do comerciante bem sucedido de Forex.
Por todos os seus números, gráficos e índices, o comércio é mais arte do que ciência. Assim como nos empreendimentos artísticos, há talento envolvido, mas o talento só o levará até agora. Os melhores comerciantes aprimoram suas habilidades através da prática e da disciplina. Eles realizam análises de auto para ver o que impulsiona seus negócios e aprendem a manter o medo ea ganância fora da equação. Neste artigo, veremos nove passos que um comerciante novato pode usar para aperfeiçoar seu ofício; Para os especialistas lá fora, você pode encontrar algumas dicas que o ajudarão a fazer negócios mais inteligentes e lucrativos.
1. Defina seus objetivos e escolha um estilo comercial compatível.
Antes de partir em qualquer viagem, é imperativo que você tenha alguma idéia de onde seu destino é e como você vai chegar lá. Conseqüentemente, é imperativo que você tenha metas claras em relação ao que você gostaria de alcançar; você deve ter certeza de que seu método de negociação é capaz de alcançar esses objetivos. Cada tipo de estilo de negociação requer uma abordagem diferente e cada estilo possui um perfil de risco diferente, o que exige uma atitude e uma abordagem diferentes para o comércio com sucesso. Por exemplo, se você não aguenta dormir com uma posição aberta no mercado, então você pode considerar o dia comercial. Por outro lado, se você tiver fundos que você acha que se beneficiarão da apreciação de um comércio durante um período de alguns meses, então um comerciante de posição é o que você quer considerar tornar-se. Apenas tenha certeza de que sua personalidade se encaixa no estilo de negociação que você empreende. Um desajuste da personalidade levará ao estresse e a certas perdas.
2. Escolha um corretor que ofereça uma plataforma comercial apropriada.
É importante escolher um corretor que ofereça uma plataforma de negociação que lhe permita fazer a análise que você precisa. Escolher um corretor respeitável é de suma importância e o tempo gasto investigando as diferenças entre corretores será muito útil. Você deve conhecer as políticas de cada corretor e como ele ou ela faz fazer um mercado. Por exemplo, a negociação no mercado de balcão ou mercado à vista é diferente da negociação dos mercados impulsionados pela troca. Ao escolher um corretor, é importante conhecer as políticas do seu corretor. Certifique-se também de que a plataforma de negociação do seu corretor seja adequada para a análise que deseja fazer. Por exemplo, se você gosta de trocar os números de Fibonacci, certifique-se de que a plataforma do corretor pode desenhar linhas de Fibonacci. Um bom corretor com uma plataforma pobre, ou uma boa plataforma com um corretor pobre, pode ser um problema. Certifique-se de obter o melhor de ambos.
3. Escolha uma metodologia e seja consistente em sua aplicação.
Antes de entrar em qualquer mercado como comerciante, você precisa ter uma idéia de como você vai tomar decisões para executar suas negociações. Você deve saber quais informações você precisará para tomar a decisão apropriada sobre se deseja entrar ou sair de um comércio. Algumas pessoas optam por analisar os fundamentos subjacentes da empresa ou economia e, em seguida, usar um gráfico para determinar o melhor momento para executar o comércio. Outros usam análise técnica; Como resultado, eles só usarão gráficos para trocar um comércio. Lembre-se de que os fundamentos conduzem a tendência no longo prazo, enquanto padrões de gráfico podem oferecer oportunidades comerciais no curto prazo. Seja qual for a metodologia que você escolher, lembre-se de ser consistente. E certifique-se de que sua metodologia é adaptável. Seu sistema deve acompanhar a mudança de dinâmica de um mercado.
4. Escolha seu período de entrada e saída cuidadosamente.
Muitos comerciantes ficam confusos por causa de informações conflitantes que ocorrem ao olhar gráficos em diferentes prazos. O que aparece como uma oportunidade de compra em um gráfico semanal pode, de fato, aparecer como um sinal de venda em um gráfico intradía. Portanto, se você estiver tomando sua direção básica de negociação a partir de um gráfico semanal e usando uma exibição diária de gráfico a tempo, certifique-se de sincronizar os dois. Em outras palavras, se o gráfico semanal lhe fornecer um sinal de compra, aguarde até que o gráfico diário também confirme um sinal de compra. Mantenha seu sincronismo sincronizado.
5. Calcule sua expectativa.
A expectativa é a fórmula que você usa para determinar a confiança do seu sistema. Você deve voltar no tempo e medir todos os seus negócios que foram vencedores versus perdedores. Em seguida, determine o quão lucrativo seus negócios vencedores foram em relação ao quanto seus negócios perdidos perderam.
Dê uma olhada em seus últimos 10 negócios. Se você ainda não fez negócios reais, volte no seu gráfico para onde seu sistema indicaria que deveria entrar e sair de um comércio. Determine se você teria obtido lucro ou perda. Escreva esses resultados para baixo. Total de todos os seus negócios vencedores e divida a resposta pelo número de negociações vencedoras que você fez. Aqui está a fórmula:
Se você fez 10 negócios e seis deles ganharam negociações e quatro perderam negociações, sua porcentagem de ganhos seria de 6/10 ou 60%. Se seus seis negócios fizeram US $ 2.400, sua ganha média seria $ 2.400 / 6 = $ 400. Se suas perdas fossem de US $ 1.200, sua perda média seria $ 1.200 / 4 = $ 300. Aplique estes resultados na fórmula e você obtém; E = [1+ (400/300)] x 0,6 - 1 = 0,40 ou 40%. Uma expectativa positiva de 40% significa que seu sistema irá devolver 40 centavos por dólar no longo prazo.
6. Concentre-se em seus negócios e aprenda a amar pequenas perdas.
Depois de ter financiado sua conta, a coisa mais importante a lembrar é que seu dinheiro está em risco. Portanto, seu dinheiro não deve ser necessário para viver ou pagar contas etc. Considere o seu dinheiro de negociação como se fosse dinheiro de férias. Uma vez que as férias acabaram, seu dinheiro é gasto. Tenho a mesma atitude em relação à negociação. Isso irá psicologicamente prepará-lo para aceitar pequenas perdas, o que é fundamental para gerenciar seu risco. Concentrando-se em seus negócios e aceitando pequenas perdas ao invés de contar constantemente seu patrimônio, você terá muito mais sucesso.
Em segundo lugar, apenas alavancar seus negócios para um risco máximo de 2% de seus fundos totais. Em outras palavras, se você tiver US $ 10.000 em sua conta de negociação, nunca permita que nenhum comércio perca mais de 2% do valor da conta, ou US $ 200. Se as suas paradas estão mais longe do que 2% da sua conta, troque prazos mais curtos ou diminua a alavanca.
7. Construa loops de feedback positivos.
Um loop de feedback positivo é criado como resultado de um comércio bem executado de acordo com seu plano. Quando você planeja um comércio e depois executá-lo bem, você forma um padrão de feedback positivo. O sucesso gera sucesso, o que, por sua vez, cria confiança - especialmente se o comércio for lucrativo. Mesmo que você tire uma pequena perda, mas faça isso de acordo com um comércio planejado, então você estará construindo um loop de feedback positivo.
8. Execute a análise do fim de semana.
No fim de semana, quando os mercados estiverem fechados, estudar gráficos semanais para procurar padrões ou notícias que possam afetar seu comércio. Talvez um padrão seja um duplo e os especialistas e as novidades sugerem uma reversão do mercado. Este é um tipo de reflexividade em que o padrão poderia estar alertando os especialistas, enquanto os especialistas reforçam o padrão. Ou os especialistas podem estar lhe dizendo que o mercado está prestes a explodir. Talvez esses sejam especialistas que esperem atraí-lo para o mercado para que eles possam vender suas posições no aumento da liquidez. Estes são os tipos de ações a serem buscadas para ajudá-lo a formular sua próxima semana de negociação. Na luz legal da objetividade, você fará seus melhores planos. Aguarde suas configurações e aprenda a ser paciente.
9. Mantenha um registro impresso.
Manter um registro impresso é uma excelente ferramenta de aprendizado. Imprima um gráfico e liste todos os motivos do comércio, incluindo os fundamentos que influenciam suas decisões. Marque o gráfico com sua entrada e seus pontos de saída. Faça comentários relevantes no gráfico. Arquiva este registro para que você possa se referir a ele uma e outra vez. Observe as razões emocionais para agir. Você entrou em pânico? Você também era ganancioso? Você estava cheio de ansiedade? Observe todos esses sentimentos em seu registro. É somente quando você pode objetivar seus negócios que você desenvolverá o controle mental e disciplina para executar de acordo com o seu sistema em vez de seus hábitos.
The Bottom Line.
As etapas acima irão levá-lo a uma abordagem estruturada para negociação e em troca deve ajudá-lo a se tornar um comerciante mais refinado. O comércio é uma arte e a única maneira de se tornar cada vez mais proficiente é através de uma prática consistente e disciplinada. Lembre-se da expressão: quanto mais você praticar, mais doente você receberá.
